Phyrex.Ni

Hver dag er det en grenseendring, og akkurat da hele nettverket fortsatt diskuterte memorandumet om å avslutte krigen, sa Al Jazeera-korrespondent Resul Serdar Atas at kilder sa at de nåværende forhandlingene med USA kun fokuserer på Hormuzstredet, og at det ikke vil være noen diskusjon om atomspørsmålet på dette stadiet. "De sier at alt annet er fabrikkert, villedende medieoppslag, og de bekrefter foreløpig ikke at de forhandler om atomspørsmål, regional sikkerhetspolitikk, forholdet til allierte eller Irans missilprogram," sa kilden. De sa at ingenting av dette er det som diskuteres nå, og at de er utelatt. ” Han sa at Iran foreslo en trefaseplan der de første 30 dagene kun skulle fokusere på hvordan Hormuzstredet skulle gjenåpnes. Hvis en avtale oppnås, kan atomforhandlinger igangsettes, etterfulgt av regional sikkerhetsdialog med nabolandene. Hvis dette stemmer, virker det som om min sjette sans i går fortsatt var riktig, begge sider måtte gå inn i trinnvise forhandlinger på grunn av blokaden, USA har for høye innenlandske oljepriser, Iran er blokkert og olje kan ikke eksporteres, men uansett er det bra å løse Hormuzstredet først. For øyeblikket har WTIs oljepris falt under 90 dollar i etapper, litt raskere enn jeg forventet, og selv om det kan være usikkerhet i nyhetene, er det stor sannsynlighet for at Hormuzstredet er et problem som må løses på dette stadiet. Fortsett å shorte WTI med et kursmål på 85 dollar.

Jeg voktet til skyene skilte seg og månen skinte klart Selv om midten er svært humpete, virker en omfattende våpenhvile mellom USA og Iran lovende, ledsaget av det uhindrede Hormuzstredet, og de to sidene forbereder nå å signere et memorandum for å avslutte krigen. Hovedinnholdet inkluderer, men er ikke begrenset til, Irans forpliktelse til å stanse urananrikningsaktiviteter, at USA har gått med på å oppheve sanksjonene og frigjøre milliarder av dollar i frosne iranske midler, samt opphevelse av restriksjoner på passasje gjennom Hormuzstredet. Den har ennå ikke materialisert seg, men Trump mener at sannsynligheten for å oppnå den er høy, og den nåværende oljeprisen for WTI har falt til rundt 92 dollar. Hvis alt går bra, er det stor sannsynlighet for å falle under 90 dollar denne uken. Strategien med å shorte på høy ser ut til å være riktig for øyeblikket, og taket på 120 dollar virker å være riktig nå, og den normale shorten bør være under 80 dollar, men jeg vet ikke om det kan overleve til da.

Investorer akkumulerer mellom $BTC 60 000 og 80 000 dollar, hva om de fortsetter å stige over 80 000 dollar? Vi har sett mye data tidligere, som alle viser at investorer faktisk viser tydelige tegn til akkumulering når prisen på Bitcoin ligger mellom 60 000 og 80 000 dollar, så hvis oppgangen ikke er over og Bitcoin kan fortsette å stige, vil investorene fortsette å akkumulere? Ut fra Bitcoins nåværende posisjon på børsene er det klart at med nå nær 80 000 dollar har investorenes akkumulering ikke bare ikke svekket seg betydelig, men har opprettholdt sterk kjøpekraft, og denne kjøpekraften er kun slått av januar 2025, da Trump nettopp hadde vunnet og ble valgt, og markedsklimaet var ekstremt høyt. Selv om prisen på Bitcoin ikke er ideell, er trenden med investorakkumulering fortsatt veldig sterk, og med tanke på at det amerikanske aksjemarkedet har brutt gjennom nye topper én etter én, bør det være mange investorer villige til å overraske $BTC som en forventning om sektorrotasjon. Derfor, ut fra den nåværende trenden, så lenge det ikke er noen åpenbar bearish, kan amerikanske aksjer fortsatt opprettholde en oppadgående trend, og investorer kan fortsatt fortsette å kjøpe etter at Bitcoin har steget over 80 000 dollar, inntil amerikanske aksjer møter motstand eller makroøkonomisk fare.

Fortell meg mer om hvorfor jeg shorter WTI: Følgende er bare mine egne grunner til å shorte, det betyr ikke nødvendigvis at det er riktig, men etter min egen mening anbefales det ikke å kopiere lekser hvis jeg ikke er ansvarlig for 😂 tapene som følger med kopiering For det første: USA og Iran har en våpenhvile, og våpenhvilen er forlenget, og ingen av sidene ønsker å kjempe. For det andre: Den høyeste prisen på WTI under krigen var 120 dollar, så min likvidasjonspris var over 120 dollar, og sist den oversteg 120 dollar var i 2022. For det tredje: Den høyeste prisen på WTI er 147 dollar, noe som viser at det finnes et tak for å fortsette å stige, og WTI er vanligvis under 75 dollar, og jeg dekker for øyeblikket posisjonen min på 103 dollar, og personlig mener jeg det er mer ulempe enn oppside. Det er best å bruke en meglerkonto for å shorte for å unngå problemet med finansieringsrente, selvfølgelig er ikke finansieringsrenten høy nå. Igjen, jeg har kanskje ikke rett, det representerer bare min egen måte å operere på.

[Analyse av CLUSDT finansieringsrate for Binance råoljekontrakter: «rushing» av handel vs. finansieringskostnad i helgens ikke-handelstider] Denne uken så jeg mange på X si at dette er et designproblem (noen sier til og med at det er markedsmanipulasjon, at kryptovalutabrukere kan manipulere råolje 😂 med så stort volum), så jeg vurderte å demontere det forsiktig, slik at alle kan velge riktig kontrakt å holde en posisjon i henhold til handelsstrategien. 【1.Indekspris】 Mange kryptovenner deltar kanskje i råvarehandel for første gang, og de kjenner ikke til markedsstrukturen for råvarer, og råvaremarkedet har tre kjennetegn: 1) Råvarer er et marked dominert av futuresprising; 2) Tradisjonell finans har ikke et produkt med evigvarende kontrakt, og hovedprisen er å basere seg på leveringskontrakter for prisoppdagelse, mens den generelle praksisen er å forankre den månedlige leveringskontrakten med størst handelsvolum. 3) Handel i tradisjonell finans deles inn i handelstimer og ikke-handelstimer. Derfor finnes det tre spesielle metoder for indekspriser basert på de tre ovennevnte egenskapene når man designer indeksprisen på råolje evige kontrakter: 1) Indeksprisen er forankret til fremtiden, ikke CFD-en. CFD er et produkt av sentralisert MM open banking, MM siterer brukere, og denne ankermetoden er enklere å manipulere. Så vi kan se at Binances CLUSDT er knyttet til 99 % av Pyths leveringskontrakt i juni + 1 % av prisen på den hyperlikvide evigvarende kontrakten; 2) Velg å forankre leveringskontrakten, slik at det skjer en "rollover"-rulling, som å endre mai-kontrakten til juni-kontrakten, hvor indeksprisvolatiliteten kan øke; 3) Ikke-handelstimer må ha Crypto Markets unike prismekanisme. [2. Prising i ikke-handelstid] Det finnes ingen enhetlig tilnærming til prismekanismen for ikke-handelstider, hovedsakelig avhengig av designkonseptet til hver børs for derivater. Binance bruker et «fast prissystem» for å fastsette indeksprisen til sluttkursen på fredag i ikke-handelstiden. Funksjoner: 1) Prisingen av ikke-handelstider vil bli mer påvirket av prisen på de underliggende råoljefuturesene; hvis du ønsker å forankre handelen i henhold til siste nytt i ikke-handelstiden, selv om du har fått en prisfordel, vil du fortsatt betale høyere finansieringsrenter fordi indeksprisen er fastsatt ved handelsslutt på fredag; 2) Indeksen er fast, og den totale handelsprisen vil være vanskeligere å manipulere, og prisingen i ikke-handelstiden ligger i praksis rundt sluttkursen på fredag. 3) Finansieringsrenten er toveis, den ene siden mener at det er mye fradrag, og den andre parten må føle at det er lønnsomt, så den høye finansieringsraten medfører også mange arbitrasjestrategier. Hyperliquid, derimot, bruker en algoritme basert på gjennomsnittlige bevegelige linjer, som lar prisene svinge innenfor et visst område i ikke-handelstiden. Funksjoner: 1) Med liberaliseringen av indeksprisen har kostnadene for finansieringsrenter sunket, den tilsvarende strategien for arbitrasje for finansieringsrenter har blitt redusert, og brukerne har blitt mer fokusert på spekulasjon i prisspredning; 2) Den potensielle prisvolatiliteten er større i ikke-handelstidene, med en ekstra potensiell volatilitet på omtrent 15,8 % for råolje [3. Finansieringsrate] Så vi kan konkludere med at forskjellen i finansieringsrenter hovedsakelig skyldes forskjellig behandling av indekspriser utenfor handelstiden, snarere enn markedsmanipulasjon: 1) Hvorfor ble finansieringsraten for råoljekontrakter plutselig høyere i ikke-handelstiden? Det er sannsynlig at siste nytt får brukerne til å «rushe» i ikke-handelstiden. Denne delen av brukeren får en prisfordel på forhånd (det vil si at prisen på den evige kontrakten overgår prisen på den underliggende leveringskontrakten), og denne prisfordelen må baseres på en viss kostnad, slik at det er et rettferdig marked for både lange og korte sider. Hvis evigvarende kontrakter ikke bare kan forhaste seg, men også ha lave kapitalkostnader, er det mer sannsynlig at prisen på evige kontrakter i ikke-handelstiden avviker betydelig fra prisen på leveringskontrakter i finansmarkedene, og da blir prisen stilt spørsmål ved som avvikende fra den reelle råoljeprisen. 2) Hvorfor kan finansieringsrenten for råoljekontrakter være ustabil i begynnelsen av måneden? Siden begynnelsen av måneden vanligvis er tiden for leveringskontrakter å «rulle over til måned», er prisingen av terminkontrakter i det tradisjonelle finansmarkedet svært komplisert: Det kan være en bullish struktur med høyere pris jo lenger unna, en bearish struktur med lavere pris jo lenger unna, eller en konveks struktur knyttet til et bestemt tidspunkt. Derfor, når rulling skjer, vil også vektvariasjoner føre til indeksprissvingninger. Så det viktigste er å vite så mye som mulig om hvilke produkter du skal handle før du handler, og deretter velge matchende finansielle produkter etter din egen strategi.